돌(DOLE) 2023년 2분기 실적분석

돌(DOLE)이 08월 17일 2023년 2분기 실적을 발표했습니다.

 

 

 

먼저 2분기 실적 하이라이트를 리뷰 하겠습니다.

 

2분기 하이라이트

 

 

매출 4.4% 증가 

 

순이익8.1% 증가

 

조정 EBITDA 9.7% 증가

 

조정 EPS 0.51

 

 

 

전반적으로 YOY 기준 증가한 실적입니다.

 

 

 

 

다음으로 전문가들의 예상 실적과 비교 해보겠습니다.

 

 

0.51(실적) / 0.34(예측)

 

2.14B(실적) / 2.27B(예측)

 

 

조정EPS는 예상보다 높았고

 

매출은 예상보다 낮았습니다.

 

 

 

 

 

실적을 상세하게 살펴보면

 

 

Revenue increased 4.4%, or $90.3 million, primarily due to strong performance in the Fresh Fruit and Diversified EMEA segments, offset partially by the Diversified Americas segment. On a like-for-like basis3, revenue was 3.8%, or $77.9 million, ahead of prior year. 

 

 

매출의 증가는 Fresh Fruit and Diversified EMEA segments의 강한 수요로 인하여 증가 하였습니다.

 

 

 

Adjusted EBITDA increased 9.7%, or $10.9 million, primarily driven by strong Fresh Fruit performance, offset partially by headwinds in the Diversified Americas segment. On a like-for-like basis, Adjusted EBITDA increased 9.2%, or $10.3 million. 

 

 

조정 EBITDA 역시 strong Fresh Fruit performance에 의하여 증가하였고 전반적으로 아메리카 부문은 약세를 보였습니다.

 

 

 

Adjusted Net Income decreased $4.1 million, predominantly due to higher interest expense, offset by the increases in Adjusted EBITDA noted above. Adjusted Diluted EPS for the three months ended June 30, 2023 was $0.51 compared to $0.55 in the prior year. 

 

 

조정 순이익은 고금리에 의하여 감소 하였습니다. 

 

 

 

 

아메리카 부문의 약세

 

 

 

Fresh Fruit 부문

 

EMEA 부문

 

 

 

Americas 부문

 

 

 

 

 

 

가이던스는 엘니뇨로 인해 중요 재배지역에 영향이 갈 수 있고, 고금리와 환리스크를 어려운 점으로 언급 하였고 조정 EBITDA를 350 M 제시하였습니다.

 

 

 

 

실적발표 이후 6% 이상 주가 조정을 받은 상태이며,

 

 

Trailing P/E 12.90 

 

현재 후행 12개월 PER는 12.9 이며

 

 

Forward P/E 13.04 

 

예상 PER는 13.04입니다.

 

 

 

 

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

 

감사합니다.